Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2016
sporządzone metodą pośrednią
| w tysiącach złotych | Nota | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk/(Strata) netto | 1.015.217 | (263.300) | |
| Korekty: | 1.708.766 | 1.810.253 | |
| Podatek dochodowy | 10.1 | 564.195 | 68.026 |
| Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności |
14 | (2.894) | 31.066 |
| Amortyzacja | 9.1 | 1.067.894 | 714.568 |
| (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych | 37.599 | 348.234 | |
| Odsetki i dywidendy | 174.988 | 177.702 | |
| (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej | 12.737 | 69.902 | |
| Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych |
9.4 | 156.459 | 85.817 |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | 9.5; 9.6 | 33.511 | (78.809) |
| (Zwiększenie) stanu należności z tytułu dostaw i usług | (671.945) | (144.399) | |
| (Zwiększenie)/ Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów | (126.840) | 54.473 | |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (126.488) | 719.073 | |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług |
457.690 | (460.329) | |
| Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw | 130.134 | 187.754 | |
| Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych | 1.726 | 37.175 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (70.103) | (58.884) | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.653.880 | 1.488.069 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Dywidendy otrzymane - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności |
- | 837 | |
| Dywidendy otrzymane od jednostek pozostałych | 1.972 | 907 | |
| Odsetki otrzymane | 11.441 | 16.053 | |
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 28.449 | 23.615 | |
| Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa | - | 2.600 | |
| Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | (1.243.660) | (758.582) | |
| Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności |
14 | (24.365) | (3.898) |
| Środki pieniężne przeznaczone na realizację Projektu EFRA | 433.357 | (433.357) | |
| Depozyt zabezpieczający | (26.394) | (4.293) | |
| Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego |
(187.162) | (414) | |
| Kaucja na zabezpieczenie realizacji kontraktu na usługi inżynieryjne, zakupowe i zarządcze związane z morskim centrum wydobywczym na złożu B-8 |
16 | 10.620 | (10.488) |
| Wydatek z tytułu premii opcyjnej | - | (4.907) | |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | (7.435) | 10.554 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | - | (602) | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.003.177) | (1.161.975) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów | 23.1 | 379.313 | 798.209 |
| Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek | 23.2 | 1.155 | - |
| Wpływ z tytułu emisji akcji serii D Grupy LOTOS S.A. | - | 981.268 | |
| Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli |
- | (31) | |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów | 23.1 | (1.499.446) | (1.161.456) |
| Wydatki z tytułu spłaty pożyczek | 23.2 | (11.611) | (10.781) |
| Wykup obligacji | 23.3 | (19.209) | (19.350) |
| Wydatki z tytułu prowizji przygotowawczych od kredytów | - | (57.202) | |
| Zapłacone odsetki | (203.725) | (172.969) | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (31.218) | (19.957) | |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | 183.286 | (222.192) | |
| Inne wydatki finansowe | - | (820) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1.201.455) | 114.719 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 449.248 | 440.813 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3.440 | 3.944 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 452.688 | 444.757 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 278.070 | (166.687) | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 18 | 730.758 | 278.070 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część