18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
|---|---|---|
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 744.616 | 859.699 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | (13.858) | (581.629) |
| Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 730.758 | 278.070 |
Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są zakładane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 1.100.959 tys. zł (31 grudnia 2015: 505.299 tys. zł) związanymi z kredytami obrotowymi w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.
Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 45.435 tys. zł (31 grudnia 2015: 3.399 tys. zł).