Consolidated statement of cash flows - cumulative
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net operating cash flow | PLN m | 83,5 | (1,4) | 20,2 | 311,1 | 57,1 | 507,1 | 656,4 | 695,0 | 410,6 | 465,6 | 823,0 | 882,7 | 316,1 | (269,6) | 203,6 | 902,4 | (308,8) | 221,8 | 951,4 | 1 347,1 | 505,1 | 889,9 | 1 085,5 | 1 416,3 | 252,7 | 354,4 | 929,9 | 1 380,5 | 321,4 | 521,3 | 1 085,7 | 1 488,1 | 316,9 | 950,0 | 2 126,5 | 2 653,9 | 145,5 |
| Net profit | PLN m | 278,8 | 701,8 | 477,9 | (389,4) | (657,5) | 103,2 | 682,7 | 911,8 | 24,2 | (621,5) | 429,9 | 681,4 | 636,6 | 906,6 | 575,3 | 649,3 | 597,1 | 68,1 | 694,1 | 927,9 | (147,3) | (273,4) | 63,8 | 39,4 | (32,4) | (154,9) | (189,9) | (1 466,4) | (101,4) | 377,2 | 128,0 | (263,3) | 106,0 | 331,8 | 711,7 | 1 015,2 | 410,9 |
| Depreciation | PLN m | 79,6 | 157,8 | 236,8 | 315,0 | 62,4 | 129,9 | 202,4 | 284,8 | 79,8 | 171,2 | 273,5 | 389,9 | 123,5 | 273,4 | 439,8 | 608,6 | 165,3 | 329,9 | 494,4 | 666,5 | 166,8 | 325,7 | 480,5 | 642,5 | 214,3 | 386,9 | 590,8 | 808,9 | 177,8 | 364,3 | 540,3 | 714,6 | 262,5 | 522,2 | 760,2 | 1 067,9 | 226,6 |
| Interest and dividends | PLN m | 6,9 | (1,5) | (2,7) | 12,5 | 12,0 | 6,2 | 9,0 | 37,4 | (2,5) | 1,7 | 39,0 | 58,3 | 20,4 | 63,2 | 100,4 | 145,9 | 48,1 | 101,1 | 148,7 | 197,8 | 45,7 | 92,6 | 140,6 | 170,6 | 46,5 | 90,8 | 131,8 | 168,2 | 37,0 | 80,5 | 123,7 | 177,7 | 56,3 | 87,2 | 134,8 | 175,0 | 40,8 |
| Settlement of financial instruments | PLN m | (129,8) | (190,8) | 56,7 | 243,6 | 221,8 | 2,1 | (28,4) | (1,5) | 97,0 | 322,0 | 202,9 | 193,0 | (93,1) | (58,4) | 72,4 | 130,4 | (143,5) | 9,7 | (90,0) | (117,8) | 82,1 | 66,7 | (34,5) | (112,9) | 11,7 | 21,5 | 93,7 | 197,8 | 94,5 | 58,2 | 4,8 | (78,8) | (33,1) | 40,0 | (19,7) | 33,5 | (95,4) |
| Other | PLN m | (79,6) | (74,8) | (98,2) | (103,5) | 415,6 | 33,6 | (222,4) | (418,0) | (6,8) | 726,6 | 105,1 | 172,9 | (192,9) | (336,7) | (69,4) | 118,3 | (138,3) | 237,7 | 244,8 | 220,4 | (28,3) | (98,9) | (78,0) | 21,3 | (38,9) | 171,6 | 164,7 | 499,1 | 160,8 | 231,5 | 351,2 | 544,0 | (26,0) | 215,4 | 273,2 | 698,0 | 190,2 |
| Changes in working capital | PLN m | (72,4) | (593,9) | (650,3) | 232,9 | 2,8 | 232,1 | 13,1 | (119,5) | 218,9 | -134,4 | -227,4 | -612,8 | (178,4) | (1 117,7) | (914,9) | -750,1 | (837,5) | -524,7 | -540,6 | -547,7 | 386,1 | 777,2 | 513,1 | 655,4 | 51,5 | (161,5) | 138,8 | 1 172,9 | (47,3) | (590,4) | -62,3 | 393,9 | -48,8 | (246,6) | 266,3 | (335,7) | (627,6) |
| Capex | PLN m | (433,3) | (791,9) | (1 466,7) | (2 419,9) | (861,0) | (1 970,5) | (2 805,2) | (3 333,6) | (373,0) | (638,6) | (913,7) | (1 055,6) | (225,8) | (404,0) | (592,3) | (846,9) | (138,7) | (288,5) | (489,5) | (838,1) | (196,5) | (335,0) | (442,4) | (931,1) | (477,2) | (622,2) | (763,7) | (958,3) | (643,4) | (809,1) | (943,3) | (1 162,0) | (1 250,0) | (436,5) | (626,9) | (1 003,2) | (447,6) |
| Cash from financial activity | PLN m | 463,7 | 626,8 | 1 083,2 | 1 931,7 | 635,8 | 1 319,8 | 1 853,6 | 2 181,5 | 275,5 | 258,0 | 471,1 | 458,7 | 288,9 | 293,1 | 263,9 | (35,6) | 12,6 | (219,5) | (477,0) | (883,3) | (80,5) | (157,3) | (218,0) | (243,8) | 219,9 | (0,6) | (254,2) | (597,3) | 818,6 | 606,6 | 340,8 | 114,7 | (104,5) | (279,6) | (529,4) | (1 201,4) | 259,5 |
| Change in net cash | PLN m | 107,2 | (171,0) | (366,2) | (173,6) | (165,2) | (104,5) | (295,5) | (454,8) | 307,6 | 84,1 | 372,7 | 283,8 | 376 | (384,5) | (105,5) | 43,4 | (456,8) | (283,3) | (35,3) | (402,3) | 241,2 | 420,9 | 428,3 | 239,8 | (5,0) | (266,5) | (84,6) | (163,6) | 493,5 | 319,9 | 482,3 | 444,8 | (1 046,6) | 232,4 | 960,9 | 452,7 | (44,1) |
| Cash at end of period | PLN m | 570 | 291,8 | 96,6 | 289,2 | 124 | 184,7 | (6,3) | (165,6) | 142,0 | (81,5) | 207,1 | 118,2 | 494,2 | (266,3) | 12,7 | 161,6 | (295,2) | (121,7) | 126,3 | (240,7) | (1,7) | 178,0 | 185,4 | (3,1) | (8,1) | (269,6) | (87,7) | (166,7) | 326,8 | 153,2 | 315,6 | 278,1 | (768,5) | 510,5 | 1 239,0 | 730,8 | 686,7 |